公司出纳

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    2500-3000元

    2年丨大专丨全职丨性别不限丨招聘人数1人

    五险一金

    周末双休

    年终奖

    定期体检

    节日福利

    带薪年假

  1. 3小时前

职位描述

  • 岗位职责:

    1. 按应收内容准确收取现金、银行转账等应收款项,现金银行的管理做到日清日结、确保账实相符,资金保管100%安全无事故,库存现金不超出集团制定标准(特殊情况除外);
    2. 熟悉资金系统操作流程,敦促各用款部门及时上报用款计划,按集团财务管理中心规定准确及时在资金系统中提报每周资金预算;
    3. 认真审核现金付款的原始单据和应付款支付的相关单据,确保审批手续齐全、单据合规,按批准的预算准确付款,并把每笔支付准确挂预算,协调处理紧急突发性用款的应急支付和后续预算补报;
    4. 妥善保管现金及有价证券、金银饰品、相关印章、空白支票、银行对账单及各类收据、凭单,要求建立台账的必须健全并登好台账,做好相关会计资料的整理归档工作;
    5. 每日准确向财管中心上报各账户资金余额,根据贷款行资金监管的要求建议集团公司进行账户资金余额调配,在满足监管要求和日常资金需求的前提下,最大限度配合集团进行资金归集;
    6. 积极配合会计做好月度、年度结账工作;
    7. 及时收取银行回单,根据会计反馈的缺少银行回单明细及时联系银行补办;
    8. 及时准确提供各项审计资料和上市合规资料;
    9. 指导收据发票的规范、真实、有效开具,及时收回存根并妥善保管;对于使用期间较长的收据要跟踪使用情况,避免收据的遗失;
    10. 为厂商和顾客提供优质的服务,积极配合开展客户服务满意度工作;
    11. 积极配合和参与商场各项促销活动,确保促销现金、有价证券发放台账登记准确清晰;
    12. 完成上级领导交办的其他工作。
  • 在职资格:

    1. 学历及专业背景要求(含资格证书要求)
    1.1 财经类相关专业大学本科以上学历。
    2. 经验要求:
    2.1 2年以上工作经历,1年以上大型连锁、制造业企业、商业地产公司出纳岗位经验。
    3. 其他工作技能要求:
    3.1 业务技能及专业知识:熟练掌握出纳岗位相关的专业技能;
    3.2 职业素质:具有团队精神、廉洁诚信和责任感,较强的服务意识,有较强的原则性;
    3.3 其他能力:沟通能力、工作细则、认真、学习能力;
    3.4 语言及计算机要求:熟练使用财务管理软件和OFFICE办公软件。

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